证券代码：300975      证券简称：商络电子       公告编号：2024-046 债券代码：123167      债券简称：商络转债               南京商络电子股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息流露的内容确实、准确、齐备，莫得乌有 纪录、误导性述说或毛病遗漏。   荒谬辅导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 制赎回，特提醒“商络转债”捏券东说念主瞩目在限期内转股。本次赎回完成后，“商络转 债”将在深圳证券往复所（以下简称“深交所”）摘牌。债券捏有东说念主捏有的“商络转 债”如存在被质押或被冻结的，冷落在住手转股日前打消质押或冻结，以免出现 因无法转股而被赎回的情形。 合适性贬责要求的，不可将所捏“商络转债”调理为股票，特提请投资者珍摄不可 转股的风险。 场价钱存在较大各异，荒谬提醒捏有东说念主瞩目在限期内转股。要是投资者不可在 资风险。   南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 1 日召开第 三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《对于提前 赎回“商络转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 3 月 12 日至 2024 年 4 月 1 日技艺，已欣忭在职意连结三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于 “商络转债”当期转股价钱（6.91 元/股）的 130%（含 130%），已触发《南京商络 电子股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券并在创业板上市召募讲明 书》（以下简称“《召募讲明书》”）中的有条件赎回条目。持续当前商场及公司 本身情况，经过详尽辩论，公司董事会应承公司哄骗“商络转债”的提前赎回职权。 现将“商络转债”赎回的相关事项公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督贬责委员会《对于应承南京商络电子股份有限公司向不特定 对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1909 号）核准，南京 商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 17 日向不特定对象 刊行可调理公司债券 396.50 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，刊行总数为东说念主民 币 39,650.00 万元。本次刊行可调理公司债券的上市时刻为 2022 年 12 月 9 日， 债券简称为“商络转债”，债券代码为“123167”。   （二）可转债上市情况   经深圳证券往复所应承，公司 39,650.00 万元可调理公司债券于 2022 年 12 月 9 日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“商络转债”，债券代码“123167”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行结束之日 2022 年 11 月 23 日满   （四）可转债转股价钱休养情况 股价钱由 6.93 元/股休养为 6.91 元/股，休养后的转股价钱自 2023 年 6 月 5 日起 收效，具体内容详见公司流露在巨潮资讯网上的《对于可转债转股价钱休养的公 告》（公告编号：2023-036）。   二、可转债赎回情况概述   （一）触发赎回情况   公司股票价钱自 2024 年 3 月 12 日至 2024 年 4 月 1 日技艺，已欣忭在职意 连结三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于“商络转债”当期转股 价钱（6.91 元/股）的 130%（含 130%），已触发公司《召募讲明书》中的有条 件赎回条目。   （二）有条件赎回条目   《召募讲明书》中对有条件赎回条目的研究商定如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的纵情一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：   ①在转股期内，要是公司 A 股股票在职意连结三十个往复日中至少十五个 往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的推测打算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可 转债票面总金额；i：指可转债过去票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息 日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的往复日 按休养前的转股价钱和收盘价钱推测打算，休养后的往复日按休养后的转股价钱和收 盘价钱推测打算。   三、赎回扩充安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的阐述依据   证据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条目的商定，“商络转债”赎回价 格为 100.26 元/张。推测打算经过如下：当期应计利息的推测打算公式为：   IA=B×i×t/365   其中，计息天数：从计息肇端日（2023 年 11 月 17 日)起至本计息年度赎回 日（2024 年 4 月 25 日）止的骨子日期天数为 160 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.60%×160/365=0.26 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.26=100.26 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司区分捏有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   摒弃赎回登记日（2024 年 4 月 24 日）收市后在中国结算登记在册的合座“商 络转债”捏有东说念主。   （三）赎回武艺实时刻安排 捏有东说念主本次赎回的研究事项。 日（2024 年 4 月 24 日）收市后在中国结算登记在册的“商络转债”。本次赎回完 成后，“商络转债”将在深交所摘牌。 年 5 月 7 日为赎回款到达“商络转债”捏有东说念主资金账户日，届时“商络转债”赎回款 将通过可转债托管券商奏凯划入“商络转债”捏有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）研究形状   研究部门：证券部   研究地址：江苏省南京市雨花区玉盘西街 4 号绿地之窗 C3-9 层   研究研究东说念主：杨伟婷   研究电话：86-25-83677688   四、骨子戒指东说念主、控股鼓动、捏股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档管 理东说念主员在赎回条件欣忭前的六个月内往复“商络转债”的情况   经公司自查，在本次“商络转债”赎回条件欣忭前 6 个月内，公司骨子戒指东说念主、 控股鼓动、捏股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档贬责东说念主员不存在往复“商 络转债”的情形。   五、其他需讲明的事项 行转股陈述。具体转股操作冷落债券捏有东说念主在陈述前研究开户证券公司。 最小单元为 1 股；消释往复日内屡次陈述转股的，将合并推测打算转股数目。可转债 捏有东说念主请求调理成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调理为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的相关司法，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期应答利息。 陈述后次一往复日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 公司债券的法律观念； 络转债的核查观念。   特此公告。                       南京商络电子股份有限公司董事会